Hva er sikring som det gjelder forex trading Når en valutahandler inngår en handel med hensikt å beskytte en eksisterende eller forventet posisjon fra et uønsket trekk i valutakursene. de kan sies å ha inngått en forex hedge. Ved å utnytte en valutasikring, er det en handelsmann som er lang en utenlandsk valutapar. kan beskytte seg mot nedsatt risiko mens den næringsdrivende som er kort et utenlandsk valutapar, kan beskytte mot oppadgående risiko. De primære metodene for sikring av valutahandel for detaljhandelen forex-næringsdrivende er gjennom: Spotkontrakter er i hovedsak den vanlige typen handel som utføres av en detaljhandelsforexhandel. Fordi spotkontrakter har en veldig kort leveringsdato (to dager), er de ikke det mest effektive valutasikringsselskapet. Vanlige spotkontrakter er vanligvis årsaken til at en hekk er nødvendig, i stedet for å brukes som sikringen selv. Valutarisiko er imidlertid en av de mest populære metodene for valutasikring. Som med opsjoner på andre typer verdipapirer, gir valutaalternativet kjøperen rett, men ikke forpliktelse, til å kjøpe eller selge valutaparet til en bestemt valutakurs til enhver tid i fremtiden. Vanlige valgstrategier kan benyttes, for eksempel lange straddles. lange strangler og tyr eller bjørnspreder. å begrense tapspotensialet til en gitt handel. (For mer, se En nybegynnerveiledning for sikring.) Forex sikringsstrategi En forex sikringsstrategi er utviklet i fire deler, inkludert en analyse av valutahandlerne risikoeksponering, risikotoleranse og preferanse av strategi. Disse komponentene utgjør forex-sikringen: Analyser risiko: Trader må identifisere hvilke typer risiko (r) han tar i den nåværende eller foreslåtte posisjonen. Derfra må handelsmannen identifisere hva implikasjonene kan være for å ta på seg denne risikoen uten sikring, og avgjøre om risikoen er høy eller lav i dagens valutamarked. Bestem risikotoleranse: I dette trinnet bruker handelsmannen sine egne risikotoleranse nivåer for å avgjøre hvor mye av stillingsrisikoen som skal sikres. Ingen handel vil noensinne ha null risiko. Det er opp til næringsdrivende å bestemme risikonivået de er villige til å ta, og hvor mye de er villige til å betale for å fjerne de overskytende risikoene. Bestem valutasikringsstrategi: Ved bruk av valutaalternativer for å sikre risikoen for valutahandel, må handelsmannen bestemme hvilken strategi som er mest kostnadseffektiv. Implementere og overvåke strategien: Ved å sørge for at strategien fungerer som den skal, vil risikoen forblir minimert. Forex valuta trading markedet er en risikofylt, og sikring er bare en måte at en handelsmann kan bidra til å minimere mengden risiko de tar på. Så mye å være en handelsmann er penger og risikostyring. At det å ha et annet verktøy som sikring i arsenalet er utrolig nyttig. Ikke alle retail forex meglere tillater sikring innenfor sine plattformer. Pass på å undersøke megleren du bruker før du begynner å handle. For mer, se Praktiske og rimelige sikringsstrategier. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis ansetter i hvilken del av kompensasjonen som er ytelsesbasert. Åpen strategier for Forex Traders 12092013 9:00 EST Hvis utført godt, kan en sikringsstrategi resultere i fortjeneste for både retnings - og sikringsbransjen, skriver ansatte ved FXTM. Sikring beskriver prosessen med å kjøpe en eiendel og selge en annen i håp om at tapene på en handel vil bli kompensert av gevinsten som er gjort på en annen handel. Det fungerer best når de to aktuelle eiendelene er negativt korrelerte, da dette vil produsere den mest effektive sikringen, og dette betyr at forex-par er ideelle for sikring. Hvis det gjennomføres godt, kan en sikringsstrategi resultere i fortjeneste for begge bransjer. Det som følger er en sikringsstrategi utviklet for valutamarkedene. UK eller US Open Det første skrittet for å implementere sikringsstrategien er avhengig av å se markedet i løpet av den første timen av enten USA eller Storbritannia. Det er i løpet av denne tiden at markedsaktiviteten er i topp og denne perioden stiller ofte tonen for resten av dagen. Undersøk hele forex plass og få en ide for hvilke valutaer som går opp og som går ned mot amerikanske dollar. Deretter velger du valutaen som har falt eller oppstått minst, dette vil være din retningsmessige handel, og velg et annet par som skal forbli relativt flatt, dette vil være din hedgehandel. Som et eksempel, sier Letrsquos at i den første timen etter at Storbritannia er åpen, viser amerikanske dollar mye styrke. EURUSD er ned -0,20, GBPUSD er ned -0,45, CADUSD er ned -0,40 og JPYUSD er ned -0,65. Som vi kan se er EURUSD nede, så vi velger dette paret som vår retningsmessige handel. Fordi EURUSD er minst, viser den mest komparative styrke. Det betyr at når markedet endrer retning vil EURUSD gå høyere enn de andre parene. Nå som vi har valgt å kjøpe EURUSD som vår retningsmessige handel, må vi velge et valutapar for å selge EUR mot for å skape sikring. I dette tilfellet, siden vi kan se at JPY viser den mest komparative svakheten, så et godt valg ville være EURJPY. Vår sikringshandel er derfor å kjøpe EURUSD og gå kort EURJPY. Risiko bør holdes den samme for begge bransjer, slik at fortjenesten per pip er nøyaktig lik for begge par. Gyldig for en sesjon Sikringsstrategien fungerer fordi den drar nytte av momentum. Med andre ord, styrken i euroen (EUR) og svakheten i den japanske yenen (JPY) utnyttes begge, og siden åpningen er den viktigste perioden for valutapar, bør denne momentum fortsette til neste sesjon. En time før neste sesjon starter, vil momentumet sannsynligvis konvergere etter hvert som nye aktører blir med på markedet, så det er på dette tidspunktet at hedgehandelen skal lukkes. Etter hvert som neste sesjon begynner, kan du begynne å se etter neste hekkhandel. Aktiver JavaScript for å se kommentarene drevet av Disqus. Hva er sikring Sikring i forex betyr ganske enkelt å kontrollere eller begrense risikoen. En mer uttalt definisjon av en sikring ville definere sikring som en vedtak av enhver strategi eller handel som gir en prisbevegelse som beveger seg på en kompenserende måte, slik at en næringsdrivende kan kompensere for risikoen eller tapet på en annen handel på finansmarkedene. Sikring i valutamarkedet kan gjøres av handelsmenn for å beskytte mot tap i spotbransjen, eller det kan gjøres av bedrifter eller selskaper for å beskytte mot tapene de kan pådra seg for valutakursendringer. Sikring i Forex Trades Hedging er en handelsform som skiller guttene fra mennene i finansmarkedene. Mange detaljhandlere mistet penger i den globale økonomiske krisen i 2008, men profesjonelle handelsmenn som var skikkelig opplært i sikringsteknikker, kunne redusere tapene og i noen tilfeller selv tjente mer penger fra sine sikringer enn de mistet i foreldrehandelen. Den vanlige måten å skape sikring på finansmarkedene på er å bruke en futures eller opsjonshandel for å sikre seg mot en spothandel. I forexmarkedet er en populær sikringsteknikk å bruke en valuta futures eller valutaopsjoner handel for å sikre seg mot en forex spothandel. Når du bruker en forex-sikring i opsjonsmarkedet, tar handelsmannen en motsatt handel til det som er plassert i spotmarkedet. I opsjonsmarkedet velger kjøpmannen innkjøp enten i bullish (kall) eller bearish (put) retning. Trader er ikke forpliktet til å utøve opsjonen før handelen utløper, slik at han kan bestemme å tillate det å utløpe eller han kan bestemme seg for å utøve det. Hva betyr dette Vanligvis hvis stillingen han plasserte i spotmarkedet går bra, vil dette føre til at opsjonskontrakten flytter seg til en tapsposisjon eller er utilgjengelig. Dette skjer fordi, som sagt tidligere, er sikringshandelen i strid med posisjonen til spothandelen. Når handelsutløpet nærmer seg, kan forhandleren tillate opsjonsavtalene å utløpe dersom spothandelen går bra. Når opsjonshandelen utløper verdiløs, mister all handelsmann premien han betalte for den handelen, som vil bli dekket av fortjenesten på spothandel. Hvis spothandelen utfører dårlig, kan den som utøver opsjonshandelen hekke, og utnytte opsjonen (dvs. å selge kontrakten til en annen kjøper eller til forhandler) vil gi næringsdrivende nok avkastning til å dekke tapet i spothandel . Dette er en forenklet versjon av hvordan en sikringshandel fungerer. Sikring i valutatransaksjonstransaksjoner Det som er illustrert ovenfor er hvordan sikring skjer av utenlandsk valutahandlere. Utenlandsk valuta brukes ikke bare som investeringsmiddel, men brukes også som utvekslingsmiddel i internasjonal virksomhet. I denne situasjonen vil en virksomhet se på å beskytte seg mot plutselige valutakursendringer. En grafisk illustrasjon av hvordan en valutasvingning kan påvirke en bedrift, ses i dette eksemplet. Hvis et europeisk selskap ønsker å kjøpe et råmateriale i USA for US500,000 til en hastighet på 1,2500, vil det kreve 400.000 euro for transaksjonen. Forutsatt at denne avtalen skulle gjøres på fredag, og ved noen uheldige omstendigheter, ble avtalen utsatt til neste mandag og valutakursen endret over helgen til 1,2200, det ville nå kreve 409.838 euro for å gjennomføre transaksjonen. For en bedrift kan en forskjell på 9.838 euro bety de månedlige lønnene på 10 arbeidstakere tapt i en enkelt avtale på grunn av svingningen. I dette tilfellet kan selskapet bruke en futureskontrakt eller bruke en valutaswap som sikring mot en slik fluktuasjon. Så om du er en forretningsmann som er engasjert i internasjonal virksomhet eller bare en næringsdrivende som ønsker å beskytte dine spothandler, er sikringer der for deg å beskytte dine investeringer.
No comments:
Post a Comment