En introduksjon til ukentlige alternativer I 1973 introduserte Chicago Board Options Exchange (CBOE) standardopsamlingsalternativene vi kjenner i dag. I 1977 ble putsettingen introdusert. De har vist seg å være svært populære som handelsvolum har vokst med en sammensatt årlig vekstrate over 25 mellom 1973 og 2009. Det er klart at investorer forstår alternativer, blir mer komfortable med dem og bruker dem i en rekke strategier. Weeklys: En ny klasse av alternativ I 2005, 32 år etter at innkjøpsalternativet ble innført, startet CBOE et pilotprogram med weeklys-alternativer. De oppfører seg som månedlige valg i alle henseender, for eksempel at de bare eksisterer i åtte dager. De blir introdusert hver torsdag, og de utløper åtte dager senere på fredag (med justeringer for helligdager). Investorer som historisk har hatt 12 månedlige utløp - den tredje fredag i hver måned - kan nå nyte 52 utløp per år. Investorinteressen i weeklyset har økt siden 2009, med gjennomsnittlig daglig volum ved utgangen av 2010 over 300 000 kontrakter. Dette kan ses i figuren under: Figur 1: Gjennomsnittlig daglig volum av weeklys. Kilde: Chicago Board Options Exchange (CBOE) Faktisk i andre halvår 2010 økte volumet av indeksen weeklys til der de kontrollerte mellom 5 og 7 av deres underliggende indeksvolum på den tiden. Også i 2010 ble en populær handel fremstilt blant kunder innen detaljhandelskonto der de skrev dekket samtaler ved hjelp av weeklys. Hva kan du handle med ukentlige opsjoner Fra begynnelsen av 2011 var weeklysene tilgjengelige på 40 forskjellige underliggende verdipapirer, inkludert indekser og ETFer. Indekser for weeklys som er tilgjengelige inkluderer: CBOE Dow Jones Industrial Average Index (DJX) Nasdaq 100 Index (NDX) SampP 100 Index (OEX) SampP 500 Index (SPX) Populære ETFer for hvilke weeklys er tilgjengelige inkluderer: SPDR Gold Trust ETF GLD) iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) iShares Russell 2000 indeksfond (IWM) PowerShares QQQ (QQQQ) SPDR SampP 500 ETF (SPY) Finansiell utvalgssektor SPDR ETF (XLF) Mange populære aksjer har også weeklys tilgjengelig. Gitt investorinteressen i weeklys, er det svært sannsynlig at CBOE vil legge til enda flere verdipapirer. (Du finner en komplett liste over tilgjengelige ukentlige alternativer her: cboemicroweeklysavailableweeklys. aspx) Ukentlige alternativer Strategier Så hvilke strategier kan du implementere med ukentlige alternativer Vel, omtrent enhver strategi du gjør med de lengre daterte alternativene, bortsett fra nå kan du gjøre det fire ganger hver måned. For premium-selgere som liker å benytte seg av den raskt akselererende tid-forfallskurven i en alternativ siste uke i livet, er weeklysene en bonanza. Nå kan du få betalt 52 ganger per år i stedet for 12. Enten du liker å selge nakenpakker og samtaler, dekk, samtaler. kondorer eller noen annen type, de jobber alle sammen med weeklys som de gjør med månedsløpene - bare på en kortere tidslinje. Short-Term Advantage of Weeklys I tillegg til tre uker i uken, tilbyr weeklyset noe du ikke klarer å gjøre med monthlys: Muligheten til å lage en veldig kortsiktig innsats på en bestemt nyhet eller forventet plutselig prisbevegelse. La oss forestille oss den første uken i måneden, og du forventer at XYZ-aksjen skal flytte fordi deres inntjeningsrapport utløper denne uken. Mens det ville være mulig å kjøpe eller selge XYZ-månedsløpet for å kapitalisere på teorien din, ville du risikere tre uker premie i tilfelle at du er feil og XYZ beveger seg mot deg. Med weeklyset må du bare risikere en ukes verdi for premie. Dette vil potensielt spare deg for penger hvis du har feil, eller gir deg en fin avkastning hvis du er riktig. (Fra å velge riktig type lager for å sette stopper, lære å handle klokt, sjekk ut Day Trading Strategies For Beginners.) Selv om den åpne interessen og volumet av weeklys er store nok til å produsere rimelige budspørsmål. Den åpne interessen og volumet er vanligvis ikke så høye som de månedlige utløpene. Den kjente pinning-handlingen som finner sted i månedslys - hvor en aksje har en tendens til å svekke seg mot en strykpris på utløpsdagen - ser ikke ut til å skje så mye eller så sterkt med weeklyset. Kanskje det vil endres etter hvert som flere institusjoner går inn i det ukentlige markedet. (Forstå de virkelige kreftene som flytter prisene, er en del av å være en god handelsmann. Se Alternativ Spreads: Introduksjon.) Ulempen med uklare valg Det er et par negativer angående weeklys: På grunn av deres korte varighet og raske tidsforfall, har du sjelden tid til å reparere en handel som har beveget seg mot deg ved å enten justere streikene eller bare vente på en slags gjennomsnittsrevisjon i den underliggende sikkerheten. Selv om den åpne interessen og volumet er bra, er det ikke nødvendigvis sant for hver streik i den ukentlige serien. Noen streik vil ha svært store spredninger, og det er ikke bra for kortsiktige strategier. Bunnlinjen Weeklys er et annet verktøy i investorens verktøykasse. Som de fleste andre verktøy i den boksen, er de kraftige nok til å skape rask fortjeneste eller hurtige tap, avhengig av hvordan du bruker dem. Den gode nyheten er at hvis du handler månedlige alternativer i det hele tatt, har du allerede erfaring med weeklys, fordi den endelige uken i en månedlig er nesten identisk med hvordan en ukentlig oppfører seg - faktisk i løpet av den månedlige utløpsugen er de samme sikkerhet . Alle som har utviklet en utløpsdag (eller utløpsuge) - strategi, bruker nesten helt sikkert sin strategi med weeklyset nå. Disse samme investorene er uten tvil ivrige etter at flere symboler skal legges til den ukentlige linjen. (For mer om tradingstrategier, sjekk ut vår grunnleggende veiledning for valg.) Beta er et mål for volatiliteten eller systematisk risiko for en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Nytt opsjonshandelsvarsel kommer fredag 10. mars 2017 Vår unike strategi tilbyr varsler og handelsideer fire ganger per måned, med spesialisering på ukentlige opsjoner . Hovedmålet er positiv avkastning på en konsistent basis. Kortsiktige investeringsideer rettet mot tosifrede resultater, best i bransjen for ukentlige alternativer. Et stort flertall av nyhetsbrevhandelsideene er faktisk lønnsomme. Ukentlige opsjoner fortjener konsekvent. Det vil imidlertid være tap. Ups forsterker er uunngåelige. Men på slutten av dagen vil disse porteføljene mer enn sannsynlig vise gode resultater på bunnlinjen. Et flertall av de spesielle handlingsideene her er opsjonsspread, kjøp og salg av kredittspread og debetspreads. Målet er å opprettholde konsistente ideer samtidig som risikoen minimeres. En stor del forskning er grunnlaget for hver forsterker hver handelside. Markedsforhold, verdivurderinger, opsjonsvolatilitet og kommende arrangementer er bare noen av fokuspunktene i den ukentlige forskningen. Ekspertanalyse har ført til gode handelsresultater. Ukentlige opsjoner STRATEGI Både bullish og bearish alternativstillinger kan tas. Hensikten er å tilby profittstrategier under lange brede markedsranger som de siste månedene eller årene. Dette nyhetsbrevet har også til hensikt å tjene penger under skarpe eller dramatiske nedgang i markedet. Noen av de beste handelsideene har vært i tøffe tider, når markedet faller betydelig. Det er ofte når overskudd har en tendens til å overgå alle forventninger. Bunnlinjen: dette nyhetsbrevet8217s primære ukentlige opsjonsstrategi er å tjene på oppmarkeder og ned markeder. Som erfarne opsjonshandlere ligger denne nyhetsbrevkompetansen i å analysere grunnleggende indikatorer, gjennomgå tekniske diagrammer, studere historisk volatilitet og forstå ukentlige økonomiske rapporter. Ved å analysere ny informasjon kan vi forutsi kortsiktige trekk i enkelte aksjer. Disse ukentlige handelsstrategiene er nå kun overført til abonnenter. De beste kortsiktige handelsideer. Ekspert ukentlige opsjoner handelsvarsler, påvist strategier for today8217s markeder. Aksjeopsjoner, derivater av underliggende egenkapital, er fokus fra den ukentlige opsjonslisten. Ukentlige opsjoner utløper skjer hver fredag i uken. Alternativ weeklys gir en mulighet for handelsmenn og investorer likt. Investorer kan velge å kjøpe eller selge putter for å beskytte en lagerposisjon. Fondforvaltere kan velge å kjøpe indeksalternativer for å beskytte hele porteføljen. Traders kan velge å kjøpe eller selge ukentlige opsjoner basert på kommende nyheter eller inntjeningsmeldinger. Fastsettelse av de riktige opsjonshandelsstrategiene og spesifikke aksjer til mål har blitt en integrert del av denne ukentlige investeringsnyhetsbrevet. Å velge den beste aksjen til handel har vært et sentralt element i denne nyhetsbrevs suksess. Dette er noe dette nyhetsbrevet vil skryte av. En ny utmerket handel anbefaling per uke tilbys. Dagens dato: Mandag, 6. mars 2017Hv Jeg har vellykket handel Ukentlige opsjoner for inntekt Ukentlige opsjoner har blitt en stalwart blant opsjonshandlere. Dessverre, men forutsigbare, bruker de fleste handelsmenn dem for ren spekulasjon. Som de fleste av dere vet, handler jeg mest om muligheter for salg av strategier med høy sannsynlighet. Så, fordelen med å ha et nytt og voksende marked med spekulanter er at vi har muligheten til å ta den andre siden av sin handel. Jeg liker å bruke casino analogi. Spekulantene (kjøpere av opsjoner) er gamblere og vi (selgere av alternativer) er kasinoet. Og så vel vet alle på lang sikt at kasinoet alltid vinner. Hvorfor fordi sannsynlighetene er overveldende på vår side. Så langt har min statistiske tilnærming til ukentlige opsjoner fungert bra. Jeg introduserte en ny portefølje (vi har for tiden 4) for Options Advantage-abonnenter i slutten av februar og så langt har avkastningen på kapitalen vært litt over 25. Jeg er sikker på at noen av dere kanskje spør, hva er ukentlige alternativer. Vel, i 2005 presenterte Chicago Board Options Exchange ukentlig for publikum. Men som du kan se fra diagrammet ovenfor, var det ikke før 2009 at volumet av det spirende produktet tok av. Nå har weeklys blitt en av de mest populære handelsprodukter markedet har å tilby. Så hvordan bruker jeg ukentlige alternativer jeg starter ved å definere min kurv av aksjer. Heldigvis tar søket ikke for lang tid med å vurdere weeklys er begrenset til de mer flytende produktene som SPY, QQQ, DIA og lignende. Min preferanse er å bruke SampP 500 ETF, SPY. Det er et svært flytende produkt, og jeg er helt komfortabel med riskreturn SPY-tilbud. Enda viktigere, jeg er ikke utsatt for volatilitet forårsaket av uforutsette nyhetshendelser som kan være skadelig for en individuell aksjekurs og i sin tur valgposisjonen min. Når jeg har bestemt meg for mitt underliggende. i mitt tilfelle SPY, begynner jeg å ta de samme trinnene jeg bruker når jeg selger månedlige alternativer. Jeg overvåker daglig den overkjøpte oversettelsen av SPY ved hjelp av en enkel indikator kjent som RSI. Og jeg bruker den over ulike tidsrammer (2), (3) og (5). Dette gir meg et mer nøyaktig bilde på hvordan overkjøp eller oversold SPY er på kort sikt. Enkelt sagt, RSI måler hvordan overkjøpt eller oversold en aksje eller ETF er på daglig basis. En lesing over 80 betyr at aktiva er overkjøpt, under 20 betyr at aktiva er solgt. Igjen ser jeg RSI på daglig basis og tålmodig venter på at SPY flytter inn i en ekstrem overkjøpsoversettelsesstat. Når en ekstrem lesing treffer, gjør jeg en handel. Det må påpekes at bare fordi alternativene jeg bruker kalles Weeklys, betyr ikke at jeg handler dem hver uke. Akkurat som de andre høyt sannsynlighetsstrategiene, vil jeg bare gjøre handler som gir mening. Som alltid tillater jeg handler å komme til meg og ikke tvinge en handel bare for å gjøre handel. Jeg vet at dette kan høres tydelig ut, men andre tjenester tilbyr handler fordi de lover et bestemt antall handler på en ukentlig eller månedlig basis. Dette gir ikke mening, det er heller ikke en bærekraftig og enda viktigere, lønnsom tilnærming. Ok, så kan vi si at SPY presser inn i en overkjøpt tilstand som ETF gjorde den 2. april. En gang ser vi en bekreftelse på at en ekstrem lesing har skjedd, vi ønsker å forsvinne den nåværende kortsiktige trenden fordi historien forteller oss når en kortsiktig ekstrem treffer en kortsiktig utsettelse er rett rundt hjørnet. I vårt tilfelle ville vi bruke et bjørneanropsspredning. Et bjørneanropsspredning fungerer best når markedet beveger seg lavere, men fungerer også i et flatt til litt høyere marked. Og det er her casino-analogien virkelig kommer inn i spill. Husk at de fleste handelsfolk som bruker weeklys, er spekulanter som sikter mot gjerdene. De ønsker å ta en liten investering og gi eksponensiell avkastning. Ta en titt på alternativkjeden nedenfor. Jeg vil fokusere på prosentandeler i venstre kolonne. Å vite at SPY handler for tiden i rundt 182, kan jeg selge alternativer med en sannsynlighet for suksess over 85 og gi en avkastning på 6,9. Hvis jeg senker sannsynligheten for suksess, kan jeg få enda mer premie, og dermed øke avkastningen min. Det avhenger virkelig av hvor mye risiko du er villig til å ta. Jeg foretrekker 80 eller høyere. Ta apr14 187 streiken. Det har en sannsynlighet for suksess (Prob. OTM) på 85,97. Det er utrolig sjanser når du vurderer at spekulanten (gambler) har mindre enn en 15 sjanse for suksess. Det er et enkelt konsept som av en eller annen grunn ikke er mange investorer klar over. Ett enkelt system for å vinne nesten 9-ut av 10 handler. Vanlige investorer drømmer om slike muligheter, men få tror at de er ekte. Som drager, synes ideen om å tjene penger på nesten 9-ut-10 handler ting i legenden eller hvis det er ekte, reservert eksklusivt for markedene smaleste handelsmenn. Likevel, det er veldig ekte. Og lett innen rekkevidde av vanlige investorer. Du kan lære alt om denne sikre, enkle strategien, og de neste tre handler utformes nå ved å klikke på denne linken her. Slay din egen drage Gå her nå. De fleste investorer gjør feilen ved å følge hver eneste nyhet, eller ta hensyn til dusinvis av indikatorer, indekser, referanser og investeringsregler. Men opsjoner og inntektsanalytiker Andy Crowder betaler oppmerksomhet til bare ett stykke informasjon for å konstruere sine handler. Og han har et vinnerforhold på over 90. Det er omtrent like nært som det blir perfekt i investeringsverdenen. Andy samlet en grundig rapport om hvordan du bruker denne enkle indikatoren for å lage dine egne vellykkede handler. 8220My spillplan for året Ahead8221 Hvis du savnet Andy Crowder8217s nyeste alternativer webinar8230 don8217t bekymre deg. We8217ve lastet opp et fullstendig, på-opptak av arrangementet på nettstedet vårt. Under denne videoen oppdager du nøyaktig hvordan han8217s planlegger å sikre konsekvent fortjeneste uansett hvilken retning markedet beveger seg. Inkludert, gratis handlingsspesifikke handler du kan utføre umiddelbart og gevinster du kan tjene i løpet av uker You8217ll får også hele sin presentasjon, inkludert den livlige QampA-sesjonen. Alternativer for videoer og kurs kan løpe så høyt som 999, men denne presentasjonen på 60 minutter er GRATIS. Inntekt og velstand Offer Income amp Velferd er utviklet for å hjelpe deg med å finne de sikreste inntektsmulighetene og oppdage en hel verden av utbytteinvesteringer. Dette gratis nyhetsbrevet har en laserlignende fokus på ett problem og bare ett problem: Hvordan kan investorer i nærheten eller i pensjon generere mer inntekt. Hver dag vil du motta vår beste investeringsidee - skjeve mot trygg inntekt - men også inkludere mindre kjente muligheter til å øke din rikdom mens du holder den ut av skade. Publikasjoner Den beste dagen for å selge ukesalternativer 06242014 7:00 EST Josip Causic Instruktør, Online Trading Academy Ukentlige opsjonshandlere står ofte overfor dilemmaet om å selge alternativer på dagen de er oppført, eller vente til neste dag, når selv om premien er lavere, så også er risikoen, sier Josip Causic fra Online Trading Academy. Så tidlig som onsdag, kan vi finne ut hvilke ukentlige alternativer vil bli notert på torsdag morgen. Bare gå til CBOEs nettsted og klikk på kategorien Produkter, velg Weeklies, og klikk deretter på den blå bokstaven, Tilgjengelige uker. Hver kolonne på listen angir den første handelsdagen og utløpet. Listen endres hele tiden for ukentlige opsjoner på aksjene, mens ukentlige opsjoner på kontantindekser og ETF er mer stabile. Når ukentlige opsjoner vises torsdag morgen, er premien ikke på samme nivå som neste dag, fredag, på slutten. Hovedårsaken til denne uoverensstemmelsen er veldig enkel: tidsforfall og volatilitet. Torsdag morgen er premiene vanligvis rikere enn på torsdag fredag. Noen ganger, på grunn av lav underforstått volatilitet, starter premiene ikke så rike. Alternativ selgere kan stå overfor utfordringen om hvorvidt den beste tiden å selge premie er så snart de ukentlige opsjonene er oppført torsdag morgen, eller på fredag rett før i nærheten. Spørsmålet om når er den beste tiden å selge, er et spørsmål om personlig valg. Det er handelsmenn som handler uten å se på diagrammer, selger premie med det formål å dekke det for mindre enn det de solgte det til. Faktisk, så snart de blir fylt, er en ordre om å lukke (spredningen) for halvparten (av mottatt kreditt) eller mindre plassert. Disse handlerne betaler ikke mye oppmerksomhet til teknisk analyse, og de ser ikke på diagrammet. De drar nytte av premium-salg av enten alternativene OTM eller ATM (ATM). Det er en annen måte å handle på ukentlige alternativer som er mer tekniske. Selv om disse handlerne fortsatt selger enten minibank eller OTM-alternativer, forsøker de å stable oddsen til fordel ved å analysere dagens prishandling. Å sette oddsen i en favør er mye mer attraktiv enn å blinde sette en handel. Videre kan enhver form for handel, retningsbestemt eller ikke-retningsbestemt, utføres basert på kartlesning. For eksempel, hvis prisen er på støtte (50) og hopper, så kan en oksekjeder spredes ved å selge det høyere benet (49) like under støtte og kjøpe underbenet (48) for beskyttelse. Men hvis prisen er motstandsdyktig (60), og den ikke klarer å bryte høyere, er det logisk å plassere et bjørneanropsspredning. Valget av den solgte streiken skal gjøres på en slik måte at den ligger like over motstandsnivået. Det solgte (62) benet ville i dette tilfellet være underbenet, mens beskyttelsen ville være høyere benet (63). Hvis den underliggende handler i en kanal med veldefinerte nivåer av støtte og motstand, så kan en bjørneanrop og tyren settes samtidig. Disse to kredittspreadene ville skape en opsjonsstrategi kjent som en jernkondorator. Ordet jern betyr en spredning handel består av både samtaler og putter som er alt jern virkelig står for er ikke noe fancy, men bare samtaler og setter. Ved en jernkondor skal vedlikeholdsbehov være gunstigere enn hvis det bare ble plassert et bjørneanrop eller en tyrenett. Dette kommer også med høyere premie fordi kreditt mottatt fra begge solgte sprekker legges opp mens vedlikeholdet går ned. Av denne grunnen er jernkondensorer svært populære blant opsjonshandlere. Til slutt, la oss svare på hovedspørsmålet: Er det bedre å åpne en handel på ukentlige alternativer først torsdag morgen eller ikke? Det er sant at vi skal få rikere premie på torsdag morgen enn hva vi ville få for samme spredning på fredag like før Bjella. Vær imidlertid oppmerksom på at med rikere premie antar vi også mer risiko. Hvis stillingen er åpen etter åpningsklokken på torsdag, kan den gå mot oss samme dag eller neste dag. Er det verdt risikoen Grunnen til at vi så på diagrammet og analyserte prishandlingen var slik at vi kunne unngå uønskede overraskelser så mye som mulig. Fra torsdag morgen, kan mye fortsatt skje mens du er på fredag like før den avsluttende klokken, er det mindre tid for situasjoner som kan gå mot oss. Når stillingen er åpen noen minutter før avsluttende klokke på fredag, er det ikke mye sannsynlighet for å skje i de siste par sekunder. Markedet er stengt i helgen mens tiden forfall fungerer for opsjons selgeren. Vær imidlertid oppmerksom på at det alltid er mulighet for et gap enten ned eller opp, noe som er en risiko som ikke kan unngås. Belønning er alltid forbundet med risiko. I konklusjonen har denne artikkelen påpekt hensyn til å ta før bare blindt skyte av en handel ved hjelp av ukentlige alternativer på en torsdag morgen. Det kan være klokere å vente til like før turen på en fredag og deretter sende inn handel. Vær oppmerksom på at du bør forsøke å komme inn i dine stillinger tidligere enn i siste liten, med mindre du selger på markedet. Målet er å være i posisjon før avsluttende klokke. Vennligst aktiver JavaScript for å se kommentarene drevet av Disqus. Beslektede artikler om OPTIONS
No comments:
Post a Comment