Hva er sikring som det gjelder forex trading Når en valutahandler inngår en handel med hensikt å beskytte en eksisterende eller forventet posisjon fra et uønsket trekk i valutakursene. de kan sies å ha inngått en forex hedge. Ved å utnytte en valutasikring, er det en handelsmann som er lang en utenlandsk valutapar. kan beskytte seg mot nedsatt risiko mens den næringsdrivende som er kort et utenlandsk valutapar, kan beskytte mot oppadgående risiko. De primære metodene for sikring av valutahandel for detaljhandelen forex-næringsdrivende er gjennom: Spotkontrakter er i hovedsak den vanlige typen handel som utføres av en detaljhandelsforexhandel. Fordi spotkontrakter har en veldig kort leveringsdato (to dager), er de ikke det mest effektive valutasikringsselskapet. Vanlige spotkontrakter er vanligvis årsaken til at en hekk er nødvendig, i stedet for å brukes som sikringen selv. Valutarisiko er imidlertid en av de mest populære metodene for valutasikring. Som med opsjoner på andre typer verdipapirer, gir valutaalternativet kjøperen rett, men ikke forpliktelse, til å kjøpe eller selge valutaparet til en bestemt valutakurs til enhver tid i fremtiden. Vanlige valgstrategier kan benyttes, for eksempel lange straddles. lange strangler og tyr eller bjørnspreder. å begrense tapspotensialet til en gitt handel. (For mer, se En nybegynnerveiledning for sikring.) Forex sikringsstrategi En forex sikringsstrategi er utviklet i fire deler, inkludert en analyse av valutahandlerne risikoeksponering, risikotoleranse og preferanse av strategi. Disse komponentene utgjør forex-sikringen: Analyser risiko: Trader må identifisere hvilke typer risiko (r) han tar i den nåværende eller foreslåtte posisjonen. Derfra må handelsmannen identifisere hva implikasjonene kan være for å ta på seg denne risikoen uten sikring, og avgjøre om risikoen er høy eller lav i dagens valutamarked. Bestem risikotoleranse: I dette trinnet bruker handelsmannen sine egne risikotoleranse nivåer for å avgjøre hvor mye av stillingsrisikoen som skal sikres. Ingen handel vil noensinne ha null risiko. Det er opp til næringsdrivende å bestemme risikonivået de er villige til å ta, og hvor mye de er villige til å betale for å fjerne de overskytende risikoene. Bestem valutasikringsstrategi: Ved bruk av valutaalternativer for å sikre risikoen for valutahandel, må handelsmannen bestemme hvilken strategi som er mest kostnadseffektiv. Implementere og overvåke strategien: Ved å sørge for at strategien fungerer som den skal, vil risikoen forblir minimert. Forex valuta trading markedet er en risikofylt, og sikring er bare en måte at en handelsmann kan bidra til å minimere mengden risiko de tar på. Så mye å være en handelsmann er penger og risikostyring. At det å ha et annet verktøy som sikring i arsenalet er utrolig nyttig. Ikke alle retail forex meglere tillater sikring innenfor sine plattformer. Pass på å undersøke megleren du bruker før du begynner å handle. For mer, se Praktiske og rimelige sikringsstrategier. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis ansetter i hvilken del av kompensasjonen er ytelsesbasert. Hedge Trading Systems for Forex Oppdatert 19. oktober 2016 En ting som du alltid bør tenke på som en forex-aktør, er forexrisikostyring. Administrere risikoen din kan ta mange former, men en form er å gjøre sikring. Sikring er i hovedsak redusert eller utjevning av risikoen ved å gjøre handler som potensielt avbryter hverandre ut til en viss grad. Noen nyere forexreguleringer har fjernet muligheten for direkte sikring med amerikanske Forex-forhandlere. Det pleide å være mulig å gå lenge og kort på samme par på samme konto. Dette er fortsatt mulig med kontoer som ikke er basert i USA, men i USA er det ikke lenger tillatt. Det er imidlertid en løsning på sorter som ikke er helt så ren, men eksisterer fortsatt som en hekk. I Forex, er all handel ferdig i par. Det er to valutaer involvert i hver handel. La oss si at du ønsket å gå lenge på EUR USD, men du var bekymret på kort sikt om USD-styrke. Du kan faktisk gå lenge på USDCHF-paret også. Dette vil gi deg en lang USD-posisjon for å kompensere for eventuelle tap i din EURUSD-posisjon. Ulempen er at du har CHF eksponering. Dette er en uendelig sirkel, det er egentlig ikke noe slikt som en perfekt hekk. Det vil alltid være en hekk av sorter. Du reduserer imidlertid USD-risikoen ved å gjøre disse handlene. Den viktigste tingen å huske er at du motvirker minst en side av handelen din. La oss si at du hadde vært mer opptatt av din Euro-eksponering. I så fall kunne du ha valgt å gå kort et par som EURCHF. Ferdigheten i å skape disse typer hedgehandler er å lete etter et par som inneholder valutaen du vil hekke mot, men har den sammenkoblet med en annen valuta som har et lavere volatilitetsnivå. For eksempel kan sikring med EURUSD og EURJPY ikke være en veldig god idé. JPY har vært kjent for å være svært volatile alene. Det ville være risikabelt å ha naken eksponering for det. Den ultimate måten å gjøre disse sikringene på er å sette dem på i risikofylte tider og ta dem av når risikoen senker. For eksempel, i enkelte pressemeldinger, som arbeid, kan overraskelser produsere store bevegelser. Det ville være fornuftig å sette sikringen på før utgivelsen og ta den av etter. Du må huske skjønt at når du legger på en hekke, nøytraliserer du fortjeneste og tap. Dine gevinster vil være like begrensede som dine tap. Dette er hva den amerikanske kongressen trodde de beskyttet mot når de lovgjorde mot direkte sikring. Hvis du planlegger å bruke denne typen strategi for å hjelpe til med å håndtere risiko, må du huske at mye sammenligning mellom forskjellige par ikke alltid vil bryte med pip-verdi. Det avhenger alltid av valutakonverteringen mellom valutaen din og de aktuelle valutaparene, og på hvilket par er baseparet i parene du er i trading. Partiets størrelse på det første paret kan være 10k, men det andre paret kan være litt av hvis du ønsker å perfeksjonere sikringen, det kan være et tall som 10,200k for å være helt jevnt. Sikring er ikke en perfekt vitenskap, bare en som fungerer bra for å redusere risikoen noe i visse situasjoner. Det bør brukes klokt, og det bør ikke betraktes som et fullt sikkerhetsnett. Sikring er et godt verktøy når det brukes klokt, spesielt når det kombineres med andre risikostyringsteknikker som god stoppplassering og innstilling av mål, kan det bidra til å minimere tap under overraskelser. Fikk du denne artikkelen nyttig? Gi kontakt med meg på forextrading64aboutguide eller følg meg på Facebook eller Twitter for å holde tritt med nye forex trading articles. Hvordan å Hedge Forex Trade I denne artikkelen vil vi gjerne snakke om hvordan å utføre en forex sikringsstrategi ved hjelp av sekvensielle valutahandel på samme valutapar. Vær så snill, før vi fortsetter, er det viktig å si at følgende regler må benyttes strengt ved handel med denne strategien: a) Denne handelsstrategien bør aldri forsøkes av nye handelsfolk. Det er bare for de med en viss grad av markedserfaring, og bør bare brukes av de som forstår pengestyring og er forpliktet til aldri å utsette mer enn 5 av deres kontokapital til enhver tid. Denne strategien vil kreve at du kan beregne risikoeksponeringen når som helst når handler skal åpnes eller lukkes, og er derfor egnet for de som vet hvordan man gjør dette. b) Hvis du bor i USA, bør du ved nå vite at National Futures Association forbyder valutasikring. Så prøv ikke å bryte loven. Vi kan ikke ta ansvar for de som bevisst slår av loven. Det som kan være lovlig i ett land, kan være ulovlig i et annet land. I tillegg kan noen meglere ikke engang tillate dette. c) Denne valutasikringsstrategien fungerer bare i utvalgte markeder. Hvis du prøver dette med et trendende marked, vil du tape penger. Hvilke situasjoner vil medføre varierende og trending valuta pris handling Hvis du vil bytte dette om to dager før et stort nyhetsartikkel, vil valutaparet trolig være avstandsbundet, og strategien vil trolig lykkes. Hvis du bestemmer deg for å handle denne strategien en time før en pressemelding, vil dette skape en situasjon der valutaen vil påta seg en trend etter utgivelsen av nyhetene, og strategien vil løse seg mot din posisjon. d) Du må være sikker på at du får automatisk utførelse for denne strategien. Bruk derfor denne strategien kun når det ikke blir noen slipp, ingen requotes og når du sannsynligvis vil få gode fyllinger. e) Du vil bare tjene gode penger når du handler denne strategien med et stort handelsområde. Du må ha nok prisbevegelse som vil dekke kostnaden for handelsspreder, og fremdeles levere profittmålene dine. Hvordan sikrer du en god sjanse til å ha et stort handelsspekter Det er ved å bruke lengre tidsrammer. Du kan ikke vinne med et 15-minutters diagramområde. Du bør ideelt begynne med et 4-timers prisdiagram. Men hvis du ikke kan hjelpe deg selv, kan du bruke et timetidskart. f) Ikke fall inn i fellen for kontinuerlig justering av stopp og profittmål. Dette vil forandre integriteten til systemet, og fortjenesten kan ikke lenger garanteres. g) Du må prøve dette systemet grundig på demo før du prøver å leve med det. Selv når du går i live, må du bruke ekstremt lav risiko og bare gå opp i de tillatte grensene når noen konsistens er oppnådd. Som du kan se, fungerer dette systemet, men er fullt av farer som må reduseres for at handelsmenn skal kunne tjene på det. Nå som vi har definert reglene som må følges når du bruker denne forex-sikringsstrategien, så er det hvordan du kan handle med det. Sikringsstrategien Sikringsstrategien er en sekvens av bransjer hvor næringsdrivende kjøper og selger det samme valutaparet samtidig, slik at det til enhver tid er handler på kjøps - og selgesiden av stillingen. Som vi sa tidligere, er det bare i sammenheng med et utvalgsbasert marked at denne strategien vil fungere. Trinn 1 Det første trinnet er å identifisere rekkeviddegrenser på markedet. De øvre og nedre grensene for prisklassen må defineres tydelig før noen handler utføres. Det er flere måter å gjøre dette på. Trader kan bruke en kombinasjon av Bollinger-båndindikatoren ved standardinnstillinger, og stokastikkoscillatoren settes til 10,3,3. Målet er å bruke det øvre Bollinger-bandet og et stokastikknivå som er større enn eller lik 80 som definisjonen av det øvre prisklassen og det nedre Bollinger-bandet og et stokastikknivå på mindre enn eller lik 20 som definisjonen av lavere grense av prisklasse. Så hvis prisen stearinlys støter på det øvre Bollinger-bandet når stokene er overkjøpt, vil dette tjene som øvre grenseverdi. Hvis prisen springer ut fra det nedre Bollinger-bandet når stokene er oversold, vil dette fungere som den nedre grensen for prisklasse. En annen metode er å bruke trendlinjer for å definere støtten (lavere grense for pris) og motstand (øvre grense for pris), eller å bruke en horisontal kanal for å oppnå samme formål. Til enhver tid må næringsdrivende være sikker på at det ikke er noen markedsflytende grunnleggende utløser ved spill i markedet. Hvis det er, ikke gå videre. Når definisjonen av prisklasser er oppnådd, og det er ingen grunnleggende utløser som lurker rundt hjørnet, beveger trader seg til neste trinn. Trinn 2 I en hypotetisk handelssituasjon som ikke teller handelsspread i beregningen, selger handelsmannen GBPUSD til en pris på 1,5500, og kjøper deretter GBPUSD til samme pris, slik at han har 2 handelsstillinger på separate sider av mynten. Denne handelen bør settes opp til lavere prisgrense (for dette eksempelet). Markedet beveger seg deretter oppover med 100 pips og ender opp på øvre prisklasse. Trader vil da gå ut av denne lønnsomme posisjonen, og etterlater korthandelsposisjonen åpen, negativ 100 pips. Trinn 3 Trafikken må bekrefte at prishandlingen vil trekke seg tilbake fra den øvre grenseverdien. Det er her en forståelse av hva det betyr for pris å teste en prisgrense, eller for pris å bryte ut den grensen. Dette er veldig viktig for å fortsette med neste trinn. Hvis lyset tester prisgrensen uten å bryte den, er du trygg. Hvis prisen går over denne grensen, men trekker tilbake under den øvre grensen, er du trygg. Hvis disse betingelsene er oppfylt og stearinlyset som dannes, er en pinbar eller et annet lysestikkmønster som indikerer en bearish reversering, er du dobbelt sikker. Fortsett til trinn 4 Trinn 4 Åpne to nye stillinger til den nye prisen (som i dette tilfellet er åpent for det nye stearinlyset som følger stearinlyset som testet øvre prisgrense). De to nye stillingene er en kjøps - og salgsordre. Hvis du har trinn 3 riktig, er prisen svært tilbøyelig til å gå tilbake til hvor du startet til lavere prisgrense. Dette etterlater nå den opprinnelige salgsposisjonen på breakeven, og forlater den nye salgsordren med 100 pips overskudd, mens den nye kjøpsordren vil være på -100 pips. Den totale posisjonsverdien vil nå være: 8211 100 pips (gammel kjøp) 8211 nullpips (gammel selg) 8211 100 pips (ny selg) 8211 8211 100 pips (ny kjøp) TOTAL: 100 pips. Trinn 5 Hvis dette spiller ut som vi har projisert i trinn 1 til 4, blir alle stillinger som fortsatt er åpne, likviderte. Dette etterlater stillingen i fortjeneste med 100 pips. Dette diagrammet skisserer diagramfunksjonene i denne strategien, ved hjelp av Bollinger-båndene. Money Management for denne strategien Du må nok tenke på deg selv: wow, dette er bare for enkelt. I virkeligheten vil denne handelen sannsynligvis være nervehylle, med tanke på at det kommer en tid når du har tre posisjoner i markedet. Hvordan bruker du pengehåndtering Hvis du ser på eksemplet vi har gitt ovenfor, kan vi se tydelig at ved øvre prisgrense da vi lukket en posisjon, kom sannhetens øyeblikk da det ble besluttet å ta to ekstra stillinger for å gi oss tre handelsstillinger i markedet. Dette er en stor risiko. Det verste fallet ville være at prisen skulle gå over den øvre grensen, selv etter at prisen så ut til å ha blitt avvist der, og begynte å gå nedover. Hva handler næringsdrivende på dette punktet Første scenarie Det øyeblikket handelsmannen oppdager at prisen som syntes å være på vei ned, har begynt å vise seg å bryte øvre prisklasse, de gamle kjøp og nye salgsordrer bør stenges umiddelbart. Vær oppmerksom på dette bra. Evnen til å gjenkjenne når prisen på aktiva er på oppadgående sving og har brutt ut av spekteret, er en ferdighet som må styres fordi den kan gjøre forskjellen mellom å spare handel og opprettholde et svært dårlig tap. Denne ferdigheten innebærer å vite hvordan man gjenkjenner en prisavbrudd og en fakeout. Hvis lysestaken har lukket over vårt øvre prisklasse, er det på tide å handle for å spare handel. Du forlater straks de gamle kjøp og nye salgsordrer, og la den nye kjøpsordren løpe. Hva dette gjør er at du vil miste 100 pips på den gamle salgsordren (eller litt mer) som motvirkes av det forrige realiserte fortjenesten på 100 pips fra den gamle kjøpsordren. Du vil også miste noen pips på den nye salgsordren. Men siden prisen har brutt ut av prisklassen i retning av den nye kjøpsordren, kan den nye buy-handel stå åpen for å løpe til nærmeste motstand. Disse handlingene vil sikre at du får en fortjeneste fra den nye kjøpsposisjonen. Hva om prisaksjonen fullfører første bevegelsesbevegelse fra det nedre Bollinger-bandet til øvre Bollinger, hodet nedover som planlagt, men av en eller annen grunn blir stagnert i midten Bollinger-bandet. Slik navigerer du om den situasjonen. 8211 Lukk den nye kjøpsordren umiddelbart. Dette vil føre til at du opprettholder noen tap, men vil være omtrent halvparten av det gamle kjøpets ordreresultat var. 8211 Lukk den nye salgsordren også umiddelbart. Dette vil ende opp med noe overskudd, og vil etter hvert avbryte de nye kjøpsbestemmelsestabene. Handelen har endte med å sikre seg selv. 8211 Lukk den gamle salgsordren. På dette stadiet ville handel ha gjenopprettet noen av tapene som var vedvarende. Disse tapene vil bli kompensert av fortjenesten fra den gamle kjøpsordren, og fortsatt gi forhandleren noe overskudd. Se på diagrammet over for å se nøyaktig hva som kan skje i en levende handelssituasjon basert på det andre scenariet. Hvis de gamle kjøp og gamle selgerhandler ble satt til lavere Bollinger til en pris på 95,78 og fulgt til utgangsstedet på den øvre Bollinger til en pris på 97,05, ville dette være et realisert overskudd på 127 pips på den gamle buy trade og et urealisert tap på -127 pips på den gamle selgerhandelen. Fra den øvre Bollinger legges ytterligere to handler til en pris på 97,05. Handelen går ned til midten Bollinger-bandet på 96.54. Hvis vi håndterer andrehandelsscenariet som vi nettopp har beskrevet, vil handelsmannen bli igjen med følgende: Gamle kjøpevinster: 127 pips Gamle salgstap: 8211 76 pips Nye kjøpstap: -76 pips Nytt salgsgevinst: 76 pips Totalt fortjeneste 127 pips 76 pips 51pips Så handelsscenariet er faktisk en der handelsmannen kan ta noen velkalkulerte risikoer og fremdeles redusere visse handelsscenarier for å jobbe ting i hans favør. Konklusjon Forex-sikringsstrategien vi nettopp har beskrevet, må absolutt repeteres på demo og praktiseres, ved å bruke alle de regler og ferdigheter vi har identifisert som nøkkelen til suksessen til denne handel. Det er igjen for handelsmenn å avgjøre om denne strategien er verdt å handle fra resultatene som er oppnådd på en demo-plattform. Oppmerksomhet Forfatterens syn er helt alene.
No comments:
Post a Comment